Как быстро создать чек коррекции

Документация по заполнению чека коррекции

Чек коррекции используется для исправления ошибок в ранее проведенных кассовых операциях. Ниже приведено описание реквизитов и их назначение.

Основные реквизиты

1. Номер чека (00000000876)
   — Уникальный идентификатор чека коррекции. Формируется автоматически системой.
2. Дата и время (25.01.2024 18:02:00)
   — Дата и время создания чека коррекции. Должны соответствовать времени на кассовом аппарате (ККМ).
3. Вид операции
   — Тип корректируемой операции. Пример: Покупка товаров (услуг).
4. Дата корректируемого расчета (25.01.2024)
   — Дата исходного чека, который требует исправления.
5. Описание коррекции
   — Причина внесения изменений. Пример: Исправление неверного чека № 5 / 18.

Фискальные данные

6. Номер фискального документа (8718)
   — Уникальный номер, присваиваемый фискальным накопителем (ФН).
7. Фискальный признак (3333000810)
   — Криптографический код, подтверждающий подлинность чека.
8. Номер ФН (7281440701321018)
   — Серийный номер фискального накопителя.

Финансовые реквизиты

9. Сумма документа (150,00)
   — Общая сумма корректируемого чека.
10. Сумма оплат напечатан (150,00)
    — Сумма, отраженная в исходном чеке (подлежит исправлению).
11. Сумма оплат электронно (0,00)
    — Сумма безналичной оплаты (если требуется коррекция).

Дополнительные параметры

12. Дисциплина карты
    — Способ расчета:
    • [ ] Передача с полной оплатой — оплата проведена полностью.
13. Система налогообложения
    — Пример: УСН - Упрощенная (Доход). Указывается, если требуется изменение налоговой базы.
14. Тип коррекции (0)
    — Код типа коррекции (зависит от законодательства).
15. Торговая точка (Касса)
    — Место проведения операции.

Идентификационные данные

16. ИНН покупателя
    — ИНН клиента (заполняется, если коррекция связана с юрлицом/ИП).
17. Наименование покупателя
    — Название организации/ФИО физического лица.
18. Кассир
    — ФИО сотрудника, ответственного за коррекцию.

Технические параметры

19. Состояние (В очереди на фискализацию)
    — Статус чека в системе (например, ожидание отправки в ОФД).
20. GUID сервера обмена
    — Уникальный идентификатор для синхронизации с сервером ОФД.

Важные примечания

• Поля с [ ] — чекбоксы для выбора опций.
• Поле Сообщение об ошибке используется для описания технических сбоев.
• Номер документа основания — ссылка на исходный документ (например, акт о расхождении).
• Все суммы указываются в рублях, с разделителем запятой (например, 150,00).

Данная документация соответствует требованиям ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». Для корректного заполнения убедитесь, что данные совпадают с исходным чеком и законодательными нормами.

Реквизиты для аннулирования чека (возврата аванса)

Для корректного оформления аннулирования чека, указанного на скриншоте, необходимо заполнить следующие реквизиты:

1. Основные реквизиты

• Тип операции:
  Возврат прихода или Возврат аванса (в зависимости от ПО ККТ).
• Номер исходного чека:
  Укажите номер чека, который аннулируется (в примере: ФД 32).
• Дата и время исходной операции:
  17.03.25 18:49 (должны совпадать с исходным чеком).
• Сумма возврата:
  1 990 000.00 (равна сумме исходного чека).

2. Фискальные данные

• Номер ККТ:
  0008027512020497 (из исходного чека).
• Фискальный признак (ФП):
  4263480012 (из исходного чека).
• Номер фискального накопителя (ФН):
  7380440700310258 (из исходного чека).
• Номер фискального документа (ФД):
  Для возврата формируется новый ФД, но должна быть ссылка на исходный ФД (32).

3. Налоговые реквизиты

• НДС:
  Укажите сумму НДС из исходного чека:
  331 666.67 (20% от суммы).
• ИНН организации:
  0274951343 (из поля ОСН ИНН).

4. Дополнительные параметры

• Основание возврата:
  Например: "Аннулирование ошибочно пробитого чека №32 от 17.03.2024".
• Адрес места расчета:
  450047, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Менделеева, д.137, офис 4 (из исходного чека).
• Кассир и смена:
  Укажите те же данные: Кассир: Администратор, Смена: 8.

5. Важные примечания

• Возврат должен быть проведен в той же кассовой смене, что и исходный чек (если смена уже закрыта, потребуется чек коррекции).
• Все суммы и реквизиты должны полностью совпадать с исходным чеком.
• После аннулирования проверьте статус операции в ОФД (он должен отображаться как "Возврат").

Пример заполнения чека возврата:

| 18.03.25 10:00 ВОЗВРАТ ПРИХОДА | КАССИР Администратор СМЕНА 8 |
|---|---|
| 1 x 1 990 000.00 НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 ВОЗВРАТ АВАНСА |

ИТОГО  
| 1 990 000.00    |    |
|---|---|
| ОБМЕН НДС 20/120 | 1 990 000.00 331 666.67 |
| **ККТ 0008027512020497 ФП [новый ФП]** | **ФН 7380440700310258 ФД [новый ФД]** |
| **ОСН ИНН 0274951343** МЕСТО РАСЧЕТОВ Офис | АДРЕС МЕСТА РАСЧЕТОВ ... |

Если возникают сложности, обратитесь к технической поддержке вашего ПО для ККТ или сверьтесь с ФЗ-54 и приказом ФНС № ЕД-7-20/229@.